私募排排网(微信simuppw)10月18日讯
2017年前三季度，增长的步伐仍然马不停蹄。积极财政政策仍然维持高位，基建投资如火如荼，货币供给基调稳健。显然前三季度经济表现优于年初市场预期，四季度依然稳字当头，进行供给侧结构改革，配合去杠杆、紧货币。
同样，私募基金八大策略也得益于前三季度宏观经济的平稳走势而表现尚佳。今年以来中国对冲基金策略分类收益排行榜正式出炉，据私募排排网数据中心统计，总共有7658只成立满九个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名，今年以来的平均收益为5.14%，刷新上月记录，且八大策略全部录得正收益;其中股票策略以9.44%的平均收益力压群雄，并成功刷新上月记录;排名第二的依然是事件驱动策略，今年以来平均收益率为6.21%;排名第三的则是管理期货策略(基金组)，平均收益率为5.30%。另外，相对价值策略的平均收益率为3.40%;固定收益策略平均收益率为2.54%。两者均略好于上月，但垫底八大策略。
2017年1-9月股票策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 天成壹号 | 方圆天成 | 郭飞武 | 4.6263 | 329.59 |
2 | 雨山寻牛1号 | 云溪基金 | 阳勇 | 4.3100 | 250.41 |
3 | 冬拓三号 | 浙江冬拓 | 王春秀 | 3.4500 | 245.00 |
4 | 优波基金 | 优波投资 | 陈龙 | 4.0271 | 190.28 |
5 | 天谷价值精选一号 | 天谷资产 | 陈同辉 | 2.6671 | 173.89 |
6 | 喜马拉雅基金 | 美港投资 | 陈龙 | 2.3132 | 163.66 |
7 | 川行主观1号 | 河洲资产 | 李晨 | 2.6130 | 161.38 |
8 | 天谷至诚1号 | 天谷资产 | 陈同辉 | 2.5252 | 152.52 |
9 | 希瓦小牛3号 | 希瓦资产 | 梁宏 | 2.3225 | 142.07 |
10 | 高合稳进2号 | 高合资产 | 区子亮 | 2.6640 | 139.57 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：今年以来总共有4759只成立时间满九个月的股票策略私募产品纳入排名统计，平均收益率为10.44%，首尾收益差相比上月有所减少，但仍然维持高位，为422.27%。实现正回报的产品多达3368只，占比达70.77%;负收益产品则有1390只，比例为29.21%，两者的表现均优于上月。产品收益实现翻倍的多达28只，最高收益率为329.59%;产品收益率在50%以上的共有159只，产品收益率在10%以上的高达1858只，是上月的两倍多;负收益方面，产品收益率在-50%以下的有5只，最大亏损为
-92.68%;产品收益率在-10%以下的有460只。
方圆天成郭飞武执掌的“天成壹号”以329.59%的收益率所向披靡，登上今年以来股票策略冠军宝座;屈居第二的是“雨山寻牛1号”，今年以来成功实现收益率翻两倍多，达250.41%;浙江冬拓旗下的“冬拓三号”依然坐阵前三甲，收益率达245.00%。优波投资和天谷资产旗下的产品亦出类拔萃，其中“优波基金”和“天谷价值精选一号”则分别以190.28%和173.89%的收益率位列第四和第五。
此外，美港投资、河洲资产、天谷资产、希瓦资产和高合资产等私募基金管理机构旗下的产品也均实现收益翻倍。
2017年1-9月管理期货策略(基金组)对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年来收益率（%） |
1 | 汇祥1号 | 汇祥贰零壹壹 | 管宇华 | 229.74 |
2 | 悟源盈泉二号 | 悟源资产 |
| 124.03 |
3 | 中融恒升专享6号 | 鼎尚金投资 |
| 67.10 |
4 | 靖奇光合长谷 | 靖奇投资 | 唐靖人 | 50.19 |
5 | 远澜雪松 | 远澜信息 | 王凯 | 45.14 |
6 | 易阁民丰一号 | 易阁民丰 | 李峰 | 43.60 |
7 | 鸿凯进取9号 | 鸿凯投资 | 林军 | 41.74 |
8 | 硕桦1号 | 远澜信息 | 王凯 | 41.36 |
9 | 申万汇富梅戈曼尼1号 | 梅戈曼尼 | 翟鹏飞 | 37.80 |
10 | 天源汇智2号 | 天源汇智 |
| 33.00 |
数据来源：私募排排网数据中心，截至9月底公布的净值参与排名 |
2017年1-9月管理期货策略(规模大于100万的单账户组)对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年来收益率（%） |
1 | 君庆有余 | 五岳河山 | 岳治东 | 273.66 |
2 | 厚石程序化对冲1号 | 厚石天成 | 侯延军 | 104.57 |
3 | 新隆盛3号 | 新隆盛投资 | 陈明 | 99.34 |
4 | 巨牛进取一号 | 广东巨牛投资 | 梁明 | 86.68 |
5 | 融汇东方专户2号 | 融汇东方 | 李望 | 68.85 |
6 | 厚石程序化对冲三号 | 厚石天成 | 侯延军 | 68.26 |
7 | 巨牛厚石量化对冲二号 | 广东巨牛投资 | 赵中华 | 68.26 |
8 | 融葵资产 | 融葵投资 | 王春泉 | 64.55 |
9 | 宏锡量化CTA | 宏锡基金 | 刘锡斌 | 62.71 |
10 | 众成一号 | 众成投资 | 杨文超 | 56.18 |
数据来源：私募排排网数据中心，截至9月底公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：私募排排网统计资料显示，前9月纳入统计排名的354只基金组管理期货策略产品的平均收益达5.40%。共有229只产品获得正收益，占比64.69%;负收益方面，共有125只产品收益率表现欠佳。从收益区间来看，其中实现翻倍的产品有2只，最高为229.74%，表现明显好于上月;产品收益率在10%以上共有107只;产品收益率在-10%以下的共有33只，最大亏损幅度为-28.64%。
单账户方面，据私募排排网不完全统计，纳入统计排名的86只单账户管理策略产品今年来平均收益高达7%。需要注意的是，其中第一名五岳河山旗下的“君庆有余”实现收益率翻两倍，收益率高达273.66%。厚石天成旗下的“厚石程序化对冲1号”，以收益率104.57%排名第二;新隆盛投资旗下的“新隆盛3号”则以99.34%收益率位居第三名。此外，巨牛投资、融汇东方、融葵投资等旗下期货产品均取得可观的业绩，其中收益率在50%以上的产品共有12只。
2017年1-9月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 乔戈里中明中小盘定增 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 5.5500 | 156.35 |
2 | 乔戈里价值发现1号 | 乔戈里资本 | 牛晓涛 | 1.7900 | 118.29 |
3 | 乔格理8号 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 1.7800 | 108.60 |
4 | 华融信托-国兵晟乾成长2号 | 国兵晟乾投资 | 程毅 | 2.3770 | 88.92 |
5 | 乔戈里蓝筹精选7号 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 1.7900 | 79.86 |
6 | 乔格理蓝筹定增6号 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 1.7800 | 79.07 |
7 | 乔戈里蓝筹精选3号定增 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 2.7300 | 75.79 |
8 | 丰睿3号 | 银创资本 | 李敏 | 1.9890 | 61.71 |
9 | 和美1号 | 和美资本 | 张益凡 | 1.3650 | 50.66 |
10 | 竣弘财富2号 | 竣弘投资 | 詹学斯 | 1.4300 | 42.15 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：今年以来事件驱动策略亦取得较为理想成绩。据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来总共有167只成立时间满9个月的事件驱动策略产品纳入排名统计，其平均收益率高达6.17%，首尾收益相差182.94%。其中，有71只产品录得正收益，其中收益率翻倍的产品有3只，而收益率在50%以上的则有9只，收益率在10%以上的多达44只。负收益方面，96只产品回报为负，收益率在-10%以下仅有23只产品，最大亏损为-26.59%。
另外，定增大王牛晓涛旗下的乔格理投资、乔戈里资本同样共有六只产品闯进前十，并包揽了前三甲，前三甲的产品今年以来收益率均实现翻倍。国兵晟乾投资旗下的“华融信托-国兵晟乾成长2号”凭借88.92%的收益率位居第四名。银创资本、和美资本、竣弘投资等旗下产品则分别位列第八、九、十名。
2017年1-9月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 领新固收3号 | 领新投资 | 刘东明 | 1.7360 | 68.71 |
2 | 外贸信托-朱雀专享3号 | 朱雀股权 | 李华轮 | 1.6192 | 59.07 |
3 | 弘石量化1号 | 弘石基金 | 罗志勇 | 1.0465 | 55.26 |
4 | 平石T5对冲基金 | 平石资产 | 尹志平 | 1.4661 | 50.05 |
5 | 白鹭投资进取一期 | 白鹭投资 | 应致源 | 1.9480 | 39.34 |
6 | 凤翔绝对收益 | 凤翔投资 | 梁进 | 1.0277 | 34.01 |
7 | 牛市基金 | 第二基金 | 刘东明 | 1.6220 | 31.76 |
8 | 致远中证500指数 | 致诚卓远 | 史帆 | 1.3170 | 31.69 |
9 | 惠丰牛市宝 | 惠丰资产 | 刘东明 | 1.3090 | 29.99 |
10 | 第二基金中国300指数基金 | 第二基金 | 刘东明 | 1.2424 | 28.27 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：国庆期间，受港股大涨影响，A股券商、保险等大金融板块也跟着普涨，节后红包行情似乎加快了四季度牛市的脚步。据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有304只相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率为4.43%，首尾收益相差86.38%。从收益区间看，收益在50%以上的有4只，收益率在10%以上的有50只。负收益方面，共有11只产品收益率在-10%以下。
领新投资旗下的“领新固收3号”以68.71%的收益率荣登第一名，基金经理是刘东明。朱雀股权旗下的“外贸信托-朱雀专享3号”今年以来收益率为59.07%，位列第二名。第三名则是“弘石量化1号”，收益率为55.26%。平石资产、白鹭投资、凤翔投资等旗下产品今年以来业绩表现较佳，成功跻身前十。
2017年1-9月组合基金策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 小牛FOF精选 | 希瓦资产 | 梁宏 | 2.2990 | 118.95 |
2 | 同亨爱弗FOF一期 | 同亨投资 | 杨志达 | 1.9016 | 64.94 |
3 | 东方行业优选 | 东方马拉松 | 钟兆民 | 1.6190 | 40.78 |
4 | 财智精选一期 | 财智联合 |
| 1.3071 | 40.22 |
5 | 进化论FOF一号 | 进化论资产 | 王一平 | 1.2370 | 36.84 |
6 | 高毅精选FOF | 高毅资产 | 韩海峰 | 1.4959 | 35.77 |
7 | 恒宇天泽黄河二十七号 | 恒宇天泽投资 |
| 1.2740 | 27.40 |
8 | 新方程星动力S7号 | 新方程 |
| 1.0910 | 26.57 |
9 | 融智FOF5期 | 排排网投资 | 李春瑜 | 1.4043 | 23.73 |
10 | 新方程星动力S5号 | 新方程 | 乐嘉庆 | 1.3040 | 22.90 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：前三季度以来A股行情震荡上涨，到了国庆前后，新能源、国企混改等板块行情轮动更加明显，组合策略也在慢牛行情中表现亮眼。据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有194只成立时间满九个月且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计，它们的平均收益率为5.70%，首尾收益相差142.56%。从区间来看，收益在50%以上的仅有2只，最高收益率为118.95%，产品收益率在10%以上的有41只;负收益方面，9只产品收益率在-10%以下，最大亏损额度为-23.61%。
希瓦资产梁宏管理的“小牛FOF精选”依然以创新高的118.95%收益率夺得今年以来组合基金策略第一名。第二名是同亨投资旗下的“同亨爱弗FOF一期”，今年以来收益率为64.94%。东方马拉松旗下的“东方行业优选”则以40.78%的收益率夺得第三名。此外，“财智精选一期”、“进化论FOF一号”、“高毅精选FOF”等产品也表现靓丽，分别排在第四至第六位。
2017年1-9月宏观策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 元葵产业对冲 | 元葵资产 | 施振星 | 8.3050 | 57.56 |
2 | 兴云圆运动8号 | 兴云投资 | 赵忠辉 | 1.1980 | 43.96 |
3 | 从容全天候1期 | 从容投资 | 吕俊 | 6.3860 | 37.41 |
4 | 凯丰宏观对冲9号 | 深圳凯丰投资 | 吴星 | 1.9220 | 36.70 |
5 | 和聚基金鹏城1号 | 和聚基金 | 申龙 | 1.2180 | 36.69 |
6 | 动滑轮稳进1号 | 动滑轮投资 | 李永顺 | 1.0392 | 33.01 |
7 | 兴云圆运动6号 | 兴云投资 | 赵忠辉 | 1.2340 | 30.31 |
8 | 易则全球宏观私募投资基金 | 易则投资 | 高联军 | 1.2998 | 29.98 |
9 | 砥俊瑞安1号 | 砥俊资产 | 梁瑞安 | 1.2679 | 27.12 |
10 | 乐正鼎盛 | 乐正资本 | 王江平 | 4.2549 | 26.31 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心统计，今年以来总共有102只成立满九个月的宏观策略对冲基金纳入统计排名，其中今年以来的平均收益实现收红，录得4.49%，首尾收益相差77.64%。正收益方面，60只产品实现正回报，占比58.82%，但收益在50%以上的仅有1只，而收益在10%以上的有27只;负收益方面，42只产品录得负收益，15只产品收益率在-10%以下，最大亏损为-20.08%。
由元葵资产基金经理施振星操盘的“元葵产业对冲”凭借今年以来57.56%的收益率位列第一名，兴云投资旗下的“兴云圆运动8号”则屈居第二，今年以来收益率为43.96%。第三名则是从容投资管理的“从容全天候1期”，收益率为37.41%。此外，凯丰投资、和聚基金、动滑轮投资等宏观策略私募产品亦入围前十。
2017年1-9月复合策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 弘茗套利稳健6号基金 | 弘茗资产 | 林娜 | 2.6490 | 154.17 |
2 | 白鹭囊萤 | 白鹭资管 | 蔡章翼 | 3.0050 | 151.68 |
3 | 万方稳进1号 | 万方资产 | 钱伟 | 2.1864 | 118.64 |
4 | 天迪久盈5号 | 天迪资产 | 姜榕 | 4.0390 | 92.70 |
5 | 红股仓黑珍珠1号 | 红股仓 |
| 1.4345 | 75.88 |
6 | 金舆衍生复合1期 | 金舆资产 | 孟平 | 1.6060 | 65.40 |
7 | 进化论复合策略二号 | 进化论资产 | 王一平 | 1.0260 | 60.61 |
8 | 福建滚雪球10号 | 滚雪球投资 | 林波 | 1.5800 | 57.37 |
9 | 财掌柜持股宝一号 | 同亨投资 | 庄成锴 | 1.8930 | 55.55 |
10 | 南方海慧一号 | 南方海慧 |
| 0.9415 | 47.34 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，前九个月总共有595只成立时间满九个月的复合策略对冲基金纳入统计，其中平均收益率为5.48%，首尾收益相差184.76%;从收益区间来看，共有3只产品收益翻倍，最高收益率为154.17%，9只产品收益率在50%以上，164只产品收益率在10%以上;负收益方面，多达59只产品收益率在-10%以下，最大亏损为-30.59%。
纵观复合策略前十榜单，弘茗资产基金经理林娜管理的“弘茗套利稳健6号基金”，今年以来收益率高达154.17%，勇夺今年以来复合策略第一名。位列第二的是“白鹭囊萤”，收益率紧随其后，为151.68%。第三名则是万方资产旗下的
“万方稳进1号”，以今年以来收益率118.64%实现翻倍。此外，天迪资产、红股仓、金舆资产等产品今年以来业绩也依然名列前茅，力压同策略其他产品。
2017年1-9月固定收益策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 茂典9号 | 茂典资产 | 梅东亚 | 1.7980 | 25.56 |
2 | 灵灵一号 | 琳灵资产 | 毛水荣 | 1.2580 | 25.55 |
3 | 青原固收1号 | 青原信投 | 郝朝旭 | 1.2140 | 18.21 |
4 | 景曦三期增强指数型 | 中融景诚 | 孙微 | 1.3959 | 17.92 |
5 | 水星高收益债券3号 | 易禾水星 | 陈卓 | 1.1763 | 17.63 |
6 | 善盈稳健债券 | 善盈投资 | 王腾,项秀 | 1.2280 | 14.55 |
7 | 水星高收益债券1号 | 易禾水星 | 程斌 | 1.4180 | 11.83 |
8 | 千为前轩强债壹号 | 千为投资 | 王林 | 1.0222 | 11.42 |
9 | 丰泰1号 | 恒丰泰石 | 韩玮 | 1.1770 | 9.79 |
10 | 灵客1号 | 纳斯特投资 | 陈桂芳 | 1.0950 | 9.50 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有195只成立时间满九个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名，平均收益率为3.17%，首尾业绩差43.94%。正收益方面，共167只固定收益产品实现正回报，占比达85.64%;收益率在10%以上的有8只，收益率在1%以上的仅有152只;负收益方面，18只产品收益率在-1%以下，仅有1只产品收益在-10%以下。
来自茂典资产管理的“茂典9号”以今年以来收益率为25.56%，一枝独秀，位居第一，由梅东亚担任基金经理;排名第二的是琳灵资产旗下的“灵灵一号”，收益率紧随其后，为25.55%，与第一名仅相差0.01%!第三名是“青原固收1号”
，今年以来收益率为18.21%。值得注意的是，此次易禾水星旗下的两只产品成功入围前十，分别是“水星高收益债券3号”和“水星高收益债券1号”，今年以来收益率分别为17.63%和11.83%排在第五和第七位。
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