1-8月私募八大策略排名：各大策略获得平均正收益 股票策略夺冠
私募排排网 徐锋
私募排排网(微信simuppw)9月15日讯 今年以来中国对冲基金策略分类收益排行榜正式出炉，据私募排排网数据中心统计，总共有8073只成立满八个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名，今年以来的平均收益为5.72%。值得关注的是，今年以来八大策略平均收益率均取得不同程度的正收益。其中股票策略凭借高达7.23%的平均收益领跑八大策略;排名第二的则是事件驱动策略，今年以来平均收益率为5.29%;紧随其后的是管理期货策略(基金组)，平均收益率为4.59%。此外，相对价值策略、固定收益策略平均收益率分别为2.51%、2.01%，垫底八大策略。
2017年1-8月股票策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 冬拓三号 | 浙江冬拓 | 王春秀 | 4.305000 | 330.50 |
2 | 天成壹号 | 方圆天成 | 郭飞武 | 3.107600 | 188.57 |
3 | 优波基金 | 优波投资 | 陈龙 | 4.760574 | 148.24 |
4 | 否极泰 | 凌通盛泰 | 董宝珍 | 7.369161 | 140.78 |
5 | 悟源盈泉二号 | 悟源资产 |
| 2.352100 | 135.21 |
6 | 喜马拉雅基金 | 美港投资 | 陈龙 | 2.227177 | 133.07 |
7 | 雨山寻牛1号 | 云溪基金 | 阳勇 | 2.810000 | 128.46 |
8 | 红林菁英212号 | 北京红林投资 | 何锡红 | 2.018100 | 120.12 |
9 | 红亨稳赢一期 | 红亨投资 |
| 2.157086 | 115.71 |
10 | 冠丰糖糖1号 | 冠丰资产 | 唐哲 | 2.725000 | 113.06 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：今年以来总共有4862只成立时间满八个月的股票策略私募产品纳入排名统计，平均收益率为7.23%，首尾收益相差悬殊，高达423.16%。实现正回报的产品多达3222只，占比达66.27%;负收益产品则有1620只，比例为33.32%。产品收益实现翻倍的多达16只，最高收益率为330.5%;118只产品收益在50%以上，多达801只收益率在10%以上;负收益方面，5只产品收益在-50%以下，最大亏损为92.66%;486只产品收益率在-10%以下。
浙江冬拓王春秀执掌的“冬拓三号”凭借近四倍的收益率勇夺今年以来股票策略第一名;排名第二的是“天成壹号”，今年以来成功实现翻倍的收益率，多达188.57%。陈龙掌舵优波投资、美港投资这两家私募，其旗下产品“优波基金”、“喜马拉雅基金”分别以148.24%、133.07%位居第三、六名。此外，凌通盛泰、悟源资产、北京红林投资等股票私募管理的产品亦表现不俗，今年以来均斩获了翻倍的收益率。
2017年1-8月管理期货策略(基金组)对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年来收益率（%） |
1 | 汇祥1号 | 汇祥贰零壹壹 | 管宇华 | 196.95 |
2 | 鸿凯进取9号 | 鸿凯投资 | 林军 | 53.18 |
3 | 靖奇光合长谷 | 靖奇投资 | 唐靖人 | 48.10 |
4 | 天琪沣泛黄埔三期3号 | 天琪投资 | 李铁石 | 46.70 |
5 | 中融恒升专享6号 | 鼎尚金投资 |
| 44.90 |
6 | 恩泽9号 | 恩泽投资 | 张建国 | 42.25 |
7 | 东航金融-领航基金-鸿凯40号 | 鸿凯投资 | 林军 | 39.88 |
8 | 容克三号 | 金邦安投资 | 张宝生 | 39.34 |
9 | 中融恒升专享5号 | 鼎尚金投资 |
| 37.00 |
10 | 易阁民丰一号 | 易阁民丰 | 李峰 | 35.25 |
数据来源：私募排排网数据中心，截至8月底公布的净值参与排名 |
2017年1-8月管理期货策略(规模大于100万的单账户组)对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年来收益率（%） |
1 | 君庆有余 | 五岳河山 | 岳治东 | 273.10 |
2 | 趋势神剑-金山 | 英恺投资 | 唐恺羚 | 103.37 |
3 | 新隆盛3号 | 新隆盛投资 | 陈明 | 72.47 |
4 | 融葵资产 | 融葵投资 | 王春泉 | 65.89 |
5 | 林晟投资 | 林晟投资 |
| 63.92 |
6 | 厚石程序化对冲1号 | 厚石天成 | 侯延军 | 61.62 |
7 | 融汇东方专户2号 | 融汇东方 | 李望 | 58.24 |
8 | 巨牛进取一号 | 广东巨牛投资 | 梁明 | 53.09 |
9 | 宏锡量化CTA | 宏锡基金 | 刘锡斌 | 48.79 |
10 | 新湖期货ta31一号 | 恩泽投资 | 张建国 | 43.93 |
数据来源：私募排排网数据中心，截至8月底公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：私募排排网统计资料显示，前8月纳入统计排名的387只基金组管理期货策略产品的平均收益成功翻红，高达4.59%。多达243只产品获得正收益，占比62.79%，这一定程度上意味着不足四成产品负回报。从收益区间来看，其中实现翻倍的产品仅有1只，高达196.95%;96只产品收益率在10%以上;负收益方面，26只产品收益在-10%以下，最大亏损幅度为27.55%。
据私募排排网不完全统计，纳入统计排名的202只单账户管理策略产品今年来平均收益高达4.63%，业绩较为靓丽。前两名收益率均实现翻倍，其中五岳河山岳治东执掌的“君庆有余”凭借高达273.1%的收益率勇夺第一;英恺投资旗下产品“趋势神剑-金山”则以103.37%收益率位居第二名。第三名是“新隆盛3号”，今年以来的收益率为72.47%。此外，融葵投资、林晟投资、厚石天成等旗下期货产品均取得可观的业绩，收益率在50%以上。
2017年1-8月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 乔戈里中明中小盘定增 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 4.900000 | 126.33 |
2 | 乔戈里价值发现1号 | 乔戈里资本 | 牛晓涛 | 1.810000 | 120.73 |
3 | 乔格理8号 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 1.800000 | 110.95 |
4 | 乔格理蓝筹定增6号 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 1.800000 | 81.09 |
5 | 乔戈里蓝筹精选7号 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 1.800000 | 80.87 |
6 | 华融信托-国兵晟乾成长2号 | 国兵晟乾投资 | 程毅 | 2.267300 | 80.20 |
7 | 丰睿3号 | 银创资本 | 李敏 | 2.201000 | 78.94 |
8 | 乔戈里蓝筹精选3号定增 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 2.650000 | 70.64 |
9 | 外贸信托-朱雀定增4号 | 朱雀股权 | 李华轮 | 1.462000 | 57.15 |
10 | 和美1号 | 和美资本 | 张益凡 | 1.332000 | 47.02 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：今年以来监管层相继出台了再融资新政以及减持新政，定增融资规模急剧下降，定增市场遭遇前所未有的打击。尽管如此，但是今年以来事件驱动策略亦取得较为理想成绩。据私募排排网数据中心统计，今年以来总共有289只成立时间满8个月的事件驱动策略产品纳入排名统计，其平均收益率高达5.29%，首尾收益相差172.49%。多达141只产品录得正收益，其中收益翻倍的产品有3只，而收益在50%以上的则有9只，收益在10%以上的多达71只。负收益方面，148只产品录得负回报，仅有36只产品收益在-10%以下，最大亏损为36只。
业内知名定增大王牛晓涛掌舵的乔格理投资、乔戈里资本，旗下共有六只产品入围前十，且成功包揽了前五名，今年以来的收益在70.64%至126.33%之间不等。国兵晟乾投资程毅管理的“华融信托-国兵晟乾成长2号”凭借80.2%的收益率位居第六名。朱雀股权、和美资本等旗下产品今年以来业绩亦表现不俗。
2017年1-8月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 领新固收3号 | 领新投资 | 刘东明 | 1.685000 | 63.75 |
2 | 外贸信托-朱雀专享3号 | 朱雀股权 | 李华轮 | 1.619300 | 59.08 |
3 | 弘石量化1号 | 弘石基金 | 罗志勇 | 1.453425 | 45.31 |
4 | 平石T5对冲基金 | 平石资产 | 尹志平 | 1.419000 | 45.23 |
5 | 白鹭投资进取一期 | 白鹭投资 | 应致源 | 1.948000 | 39.34 |
6 | 凤翔绝对收益 | 凤翔投资 | 梁进 | 1.264582 | 30.50 |
7 | 牛市基金 | 第二基金 | 刘东明 | 1.602000 | 30.14 |
8 | 惠丰牛市宝 | 惠丰资产 | 刘东明 | 1.302000 | 29.29 |
9 | 第二基金中国300指数基金 | 第二基金 | 刘东明 | 1.232300 | 27.22 |
10 | 致远中证500指数 | 致诚卓远 | 史帆 | 1.257800 | 25.77 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：今年上半年，由于市场出现“漂亮50”与“要命3000”的两极分化中，部分采用阿尔法策略的产品对冲失效，表现不如人意。7、8月之后中小创指数回暖，部分对冲产品业绩亦逐渐回升。据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有369只相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计，其中它们的平均收益率实现翻红，录得2.51%;首尾收益相差86.2%。从收益区间看，收益在50%以上的仅有2只，收益在10%以上的47只。负收益方面，15只产品收益在-10%以下。
刘东明管理的四只产品成功跻身前十名，收益率在27.22%至63.75%之间不等，位居第一、七、八、九名。朱雀股权李华轮执掌的“外贸信托-朱雀专享3号”今年以来收益为59.08%，位列第二名。第三名是“弘石量化1号”，收益率为45.31%，基金经理是弘石基金罗志勇。平石资产、白鹭投资、凤翔投资等旗下产品今年以来业绩表现较佳，成功入围前十。
2017年1-8月组合基金策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 小牛FOF精选 | 希瓦资产 | 梁宏 | 1.889000 | 79.90 |
2 | 同亨爱弗FOF一期 | 同亨投资 | 杨志达 | 1.837200 | 59.35 |
3 | 亿信玄武灵活配置5号 | 亿信伟业股权 | 易冉,郝丹 | 1.560045 | 45.38 |
4 | 卓凯一号1期 | 卓凯投资 | 丁昊凯 | 1.576100 | 39.99 |
5 | 东方行业优选 | 东方马拉松 | 钟兆民 | 1.574000 | 36.87 |
6 | 财智精选一期 | 财智联合 |
| 1.234500 | 32.43 |
7 | 进化论FOF一号 | 进化论资产 | 王一平 | 1.189000 | 31.53 |
8 | 高毅精选FOF | 高毅资产 | 韩海峰 | 1.443400 | 31.00 |
9 | 恒宇天泽黄河二十七号 | 恒宇天泽投资 |
| 1.269000 | 26.90 |
10 | 新方程星动力S7号 | 新方程 |
| 1.064000 | 23.43 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：今年以来A股行情震荡上涨，以保险、有色、钢铁等传统板块表现靓丽。随着市场行情不断上升，组合基金策略亦获得可观的业绩。据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有310只成立时间满八个月且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计，它们的平均收益率为4.51%，首尾收益相差一倍多，高达101.29%。从区间来看，收益在50%以上的仅有2只，最高收益率为79.9%，48只产品收益在10%以上;9只产品收益在-10%以下，最大亏损额度为21.39%。
希瓦资产梁宏管理的“小牛FOF精选”以79.9%的高收益率夺得今年以来组合基金策略第一名。第二名是“同亨爱弗FOF一期”，今年以来收益率为59.35%。“亿信玄武灵活配置5号”则以45.38%的收益率夺得第三名。此外，“卓凯一号1期”、“东方行业优选”、“财智精选一期”等产品表现靓丽。
2017年1-8月宏观策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 元葵产业对冲 | 元葵资产 | 施振星 | 8.516000 | 61.56 |
2 | 凯丰宏观对冲9号 | 深圳凯丰投资 | 吴星 | 1.901000 | 35.21 |
3 | 从容全天候1期 | 从容投资 | 吕俊 | 6.217000 | 33.77 |
4 | 私募工场秃鹫一期 | 斯诺波投资 | 王代新 | 1.685000 | 33.62 |
5 | 动滑轮稳进1号 | 动滑轮投资 | 李永顺 | 1.451200 | 32.85 |
6 | 兴云圆运动8号 | 兴云投资 | 赵忠辉 | 1.234758 | 32.06 |
7 | 易则全球宏观私募投资基金 | 易则投资 | 高联军 | 1.256300 | 25.63 |
8 | 砥俊瑞安1号 | 砥俊资产 | 梁瑞安 | 1.274603 | 24.72 |
9 | 乐正鼎盛 | 乐正资本 | 王江平 | 4.159600 | 23.48 |
10 | 泊通泊岸1号 | 泊通投资 | 卢洋 | 1.643625 | 20.26 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心统计，今年以来总共有100只成立满8个月的宏观策略对冲基金纳入统计排名，其中今年以来的平均收益实现收红，录得3.8%，首尾收益相差81.98%。正收益方面，53只产品实现正回报，占比超过五成，其中收益在50%以上的仅有1只，而收益在10%以上的有26只;47只产品负收益，12只产品收益在-10%以下，最大亏损为20.42%。
施振星掌舵的元葵资产，旗下产品“元葵产业对冲”凭借61.56%的收益率位列第一名，位居第二的是“凯丰宏观对冲9号”，今年以来收益率为35.21%，由知名私募凯丰投资担任投资顾问。第三名是从容投资管理的“从容全天候1期”，收益率为33.77%。此外，斯诺波投资、动滑轮投资、兴云投资等宏观策略私募亦入围前十，取得较佳业绩。
2017年1-8月复合策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 弘茗套利稳健6号基金 | 弘茗资产 | 林娜 | 2.484100 | 138.35 |
2 | 天迪久盈5号 | 天迪资产 | 姜榕 | 4.153000 | 98.14 |
3 | 白鹭囊萤 | 白鹭资管 | 蔡章翼 | 2.357000 | 97.40 |
4 | 红股仓黑珍珠1号 | 红股仓 |
| 1.464000 | 79.50 |
5 | 金舆衍生复合1期 | 金舆资产 | 孟平 | 1.615000 | 66.32 |
6 | 万方稳进1号 | 万方资产 | 钱伟 | 1.827382 | 54.34 |
7 | 南方海慧一号 | 南方海慧 |
| 3.688800 | 52.10 |
8 | 财掌柜持股宝一号 | 同亨投资 | 庄成锴 | 1.847000 | 51.77 |
9 | 复胜正能量一期 | 复胜资产 | 陆航 | 1.315400 | 47.93 |
10 | 家欣一号 | 老渔民投资 | 孙晶 | 1.589662 | 46.34 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，前8个月总共有1023只成立时间满8个月的复合策略对冲基金纳入统计，其中它们的平均收益率为3.48%，首尾收益相差175.05%;从收益区间来看，仅有1只产品收益翻倍，8只产品收益率在50%以下，收益率在10%以上的有190只，收益率在1%以上的有588只;多达80只产品收益率在-10%以下，309只产品收益率在-1%以下，最大亏损为36.7%。
纵观今年以来复合策略前十名，收益率均在46%以上，最高收益为138.35%，最低为46.34%。其中弘茗资产林娜管理的“弘茗套利稳健6号基金”，今年以来收益率实现翻倍，高达138.35%，勇夺今年以来复合策略第一名。位列第二的是“天迪久盈5号”，收益率接近翻倍，高达98.14%。紧随其后的是 “白鹭囊萤”，今年以来收益率为97.4%。红股仓、金舆资产、万方资产、南方海慧等产品今年以来业绩可圈可点，收益领先同策略其他产品。
2017年1-8月固定收益策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 茂典9号 | 茂典资产 | 梅东亚 | 1.796000 | 25.42 |
2 | 景曦三期增强指数型 | 中融景诚 | 孙微 | 1.414000 | 19.45 |
3 | 青原固收1号 | 青原信投 | 郝朝旭 | 1.189000 | 15.77 |
4 | 泽芯8号 | 三度星和 | 刘向弘 | 1.247963 | 15.45 |
5 | 灵灵一号 | 琳灵资产 | 毛水荣 | 1.146000 | 14.37 |
6 | 尧翼新价值 | 冠石资产 | 文勇军 | 1.165000 | 14.33 |
7 | 水星高收益债券3号 | 易禾水星 | 陈卓 | 1.136800 | 13.68 |
8 | 善盈稳健债券 | 善盈投资 | 王腾,项秀 | 1.213000 | 13.15 |
9 | 水星高收益债券1号 | 易禾水星 | 程斌 | 1.418000 | 11.83 |
10 | 易禾云越债券 | 易禾水星 | 程斌 | 1.081909 | 8.19 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有531只成立时间满8个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名，它们的平均收益率录得2.04%，首尾相差高达62.64%。正收益方面，多达396只固定收益产品实现正回报，占比超过七成，达74.58%;这意味着不足三成固定收益产品负收益。此外，收益率在10%以上的有9只，349只产品收益率在1%以上;负收益方面，38只产品收益率在-1%以下，5只产品收益在-10%以下。
来自茂典资产管理的“茂典9号”，今年以来的收益率为25.42%，位居第一名;排名第二的是“景曦三期增强指数型”，收益率为19.45%，由中融景诚孙微担任基金经理。第三名是“青原固收1号” ，今年以来收益率为15.77%。易禾水星旗下三只产品入围前十名，基金经理分别是陈卓、程斌，其中陈卓管理的“水星高收益债券3号”以13.68%收益位居第七名，而程斌管理的“水星高收益债券1号”和“易禾云越债券”，收益率分别为11.83%、8.19%，位列第九、十名。
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